C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241114

122865470.09

1.0718

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241114

17069724.97

1.0669

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241114

14743931.42

1.0664

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241114

66334449.47

1.0468

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241114

35910052.73

1.0423

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241114

26545435.43

1.0421

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241114

9364617.30

1.0431

C1082223000089

优选系列恒利1号2023年第64期

20241114

76089119.59

1.0359

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20241114

80118533.82

1.0361

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20241114

60206858.76

1.0359

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20241114

19911675.06

1.0368

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241114

102027094.84

1.0382

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241114

10364027.90

1.0349

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241114

27056388.89

1.0237

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241114

60234154.88

1.0307

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241114

19632941.69

1.0298

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期

20241114

57391759.01

1.0202

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（A类份额）

20241114

45823492.33

1.0200

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（B类份额）

20241114

11568266.68

1.0208

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241114

34750887.66

1.0208

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241114

30955149.39

1.0212

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241114

59527052.15

1.0240

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241114

41567057.33

1.0238

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241114

17959994.82

1.0245

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241114

29147578.22

1.0137

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241114

22204746.60

1.0193

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241114

86381108.00

1.0207

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241114

87267500.40

1.0209

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241114

132563417.17

1.0197

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241114

41687166.89

1.0138

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241114

64117551.07

1.0166

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241114

74068759.65

1.0165

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241114

38809478.98

1.0167

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241114

80382439.57

1.0150

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241114

73349820.79

1.0151

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241114

101098732.74

1.0110

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241114

38761503.79

1.0099

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241114

10026435.86

1.0083

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241114

19656564.96

1.0080

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241114

45607811.94

1.0101

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241114

61199527.10

1.0023

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241114

58504362.92

1.0081

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241114

15734707.50

1.0073

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241114

50582389.85

1.0053

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241114

132529978.10

1.0031

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20241114

136247683.47

1.0001

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241114

58006217.45

1.0032

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241114

67867103.94

1.0021

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20241114

24576050.98

1.0012