C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241121

122926157.75

1.0723

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241121

17044121.23

1.0653

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241121

14680095.27

1.0618

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241121

66324962.51

1.0467

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241121

35884887.84

1.0416

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241121

26526701.06

1.0413

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241121

9358186.78

1.0423

C1082223000089

优选系列恒利1号2023年第64期

20241121

76030925.22

1.0351

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20241121

80078851.70

1.0356

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20241121

60176755.28

1.0354

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20241121

19902096.42

1.0363

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241121

101997820.10

1.0379

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241121

10371116.53

1.0356

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241121

27109841.55

1.0257

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241121

60220945.29

1.0305

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241121

19640548.38

1.0302

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241121

34723104.52

1.0200

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241121

30924990.55

1.0202

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241121

59523643.83

1.0239

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241121

41564442.04

1.0237

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241121

17959201.79

1.0244

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241121

29157458.48

1.0141

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241121

22152960.22

1.0169

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241121

86298558.25

1.0197

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241121

87291005.62

1.0212

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241121

132472219.58

1.0190

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241121

41662675.16

1.0132

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241121

64117395.60

1.0166

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241121

74011285.55

1.0157

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241121

38831651.13

1.0173

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241121

80186689.04

1.0125

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241121

73260166.26

1.0138

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241121

101040517.72

1.0104

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241121

38762216.20

1.0099

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241121

10035408.22

1.0092

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241121

19658487.60

1.0081

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241121

45563523.91

1.0091

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241121

61196492.49

1.0022

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241121

58421332.12

1.0067

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241121

15738712.53

1.0075

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241121

50558682.91

1.0048

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241121

132380979.31

1.0020

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20241121

136205856.66

0.9998

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241121

58003916.65

1.0031

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241121

67897872.42

1.0025

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20241121

24571808.91

1.0011