福建海峡银行股份有限公司关于重大关联交易的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求，现将本行重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

本行第五届董事会第十八次会议审议通过《关于本行与福建省二建建设集团有限公司重大关联交易的议案》，同意给予福建省二建建设集团有限公司（以下简称“省二建公司”）9亿元授信额度以及1亿元供应链e融资（保理）合作额度，为存量续作业务。

二、交易对手情况

关联法人名称：福建省二建建设集团有限公司

经济性质/类型：国有企业

法定代表人：刘晓光

注册地：福州市鼓楼区冶山路105号

注册资本：150000万元

经营范围：许可项目包含建设工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；电气安装服务；建设工程质量检测；人防工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目包含房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；水泥制品制造；水泥制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；门窗制造加工；建筑材料销售；机械设备销售；建筑用石加工；规划设计管理；工业设计服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；普通机械设备安装服务；机动车修理和维护；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本行关联关系：根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《福建海峡银行关联交易管理办法》等相关规定，省二建公司为本行主要股东福州城市建设投资集团有限公司的关联方。

三、定价政策

本行与省二建公司的关联交易定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行非关联方同类业务，本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。

四、关联交易金额及相应比例

本次给予省二建公司9亿元授信额度以及1亿元供应链e融资（保理）合作额度，交易金额合计超过本行上季度末资本净额的1%，按照《银行保险机构关联交易管理办法》，属于重大关联交易。

五、董事会及关联交易控制委员会的意见或决议情况

本次关联交易已经本行第五届董事会关联交易控制委员会第五次会议初审，并提交第五届董事会第十八次会议审议通过。

六、独立董事发表意见情况

根据《银行保险机构关联交易管理办法》等有关规定，本行独立董事对《关于本行与福建省二建建设集团有限公司重大关联交易的议案》均发表了独立意见，认为本笔关联交易公允、合规、必要，未发现有损害股东及本行利益的情形。本笔关联交易内部审批程序符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》《福建海峡银行股份有限公司章程》及《福建海峡银行关联交易管理办法》的规定。

特此公告

福建海峡银行股份有限公司

2024年2月20日