优选系列恒利1号2024年第11期产品到期公告

尊敬的投资者:

优选系列恒利1号2024年第11期理财产品已于2025年01月09日到期,具体如下:

产品存续期限:302天

产品存续份额:58132000.00份

其中:A类产品存续份额:40601000.00份

       B类产品存续份额:17531000.00份

到期兑付客户单位份额净值:1.0261

其中:A类产品份额兑付客户单位净值为1.0259

      B类产品份额兑付客户单位净值为1.0267

到期兑付客户金额(人民币): 59651643.60元

其中:A类产品份额兑付客户金额(人民币):41652565.90元,

      B类产品份额兑付客户金额(人民币):17999077.70元

支付银行管理费(人民币):176987.99元

支付产品托管费(人民币):4810.86元

产品银行管理费、托管费计算规则详见理财产品说明书,本产品兑付客户金额计算所采用单位份额净值保留到小数点后四位,第五位四舍五入,因净值位数造成的差额纳入银行管理费统筹计算。

 

特此公告

福建海峡银行股份有限公司

2025年01月09日