海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者：

2025年04月24日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下：

理财登记编码

产品名称

净值日期

资产净值（元）

份额净值（元/份）

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20250424

88102885.77

1.0307

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20250424

42062827.85

1.0230

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20250424

74870589.33

1.0275

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20250424

80811873.61

1.0204

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20250424

101846036.02

1.0185

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20250424

38945519.52

1.0147

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20250424

10136310.05

1.0193

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20250424

19811119.25

1.0160

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20250424

45977767.69

1.0183

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20250424

15932521.71

1.0199

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20250424

50838983.53

1.0104

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20250424

133559321.73

1.0109

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20250424

137507684.89

1.0094

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20250424

58297125.35

1.0082

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20250424

64884789.90

1.0076

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20250424

68449723.35

1.0107

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20250424

26302190.89

1.0052

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20250424

24765110.83

1.0089

C1082224000021

优选系列恒利1号2024年第47期

20250424

200695740.60

1.0035

C1082224000032

优选系列恒利1号2025年第1期

20250424

98770616.54

1.0027

C1082224000033

优选系列恒利1号2025年第2期

20250424

36111301.33

1.0030

C1082225000001

优选系列恒利1号2025年第3期

20250424

47612745.93

1.0044

C1082225000002

优选系列恒利1号2025年第4期

20250424

99917631.53

1.0025

C1082225000004

优选系列恒利1号2025年第6期

20250424

29310712.41

1.0017

C1082225000008

优选系列恒利1号2025年第7期

20250424

53914006.78

1.0037

C1082225000007

优选系列恒利1号2025年第8期

20250424

33842896.42

1.0033

C1082225000006

优选系列恒利1号2025年第9期

20250424

70683735.77

1.0012

C1082225000005

优选系列恒利1号2025年第10期

20250424

64598109.60

1.0010

C1082225000012

优选系列恒利1号2025年第11期

20250424

33079096.28

1.0030

C1082225000011

优选系列恒利1号2025年第12期

20250424

29129836.58

1.0006

C1082225000010

优选系列恒利1号2025年第13期

20250424

50122379.92

1.0015

C1082225000009

优选系列恒利1号2025年第14期

20250424

29724860.20

1.0016

C1082225000013

优选系列恒利1号2025年第15期

20250424

14726508.47

1.0003

C1082225000023

优选系列恒利1号2025年第16期

20250424

23231260.56

1.0001

C1082225000014

优选系列恒利1号2025年第17期

20250424

21904731.64

1.0000

                                    

福建海峡银行股份有限公司             

                2025年04月25日