海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者：

2025年06月12日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下：

理财登记编码

产品名称

净值日期

资产净值（元）

份额净值（元/份）

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20250612

102423347.80

1.0243

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20250612

39198786.67

1.0213

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20250612

10172071.12

1.0229

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20250612

19884383.90

1.0197

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20250612

46199117.47

1.0232

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20250612

16007542.36

1.0247

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20250612

51116844.09

1.0159

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20250612

134145377.01

1.0153

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20250612

138350503.23

1.0156

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20250612

58638838.74

1.0141

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20250612

65174499.13

1.0121

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20250612

68836502.36

1.0164

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20250612

26456836.46

1.0112

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20250612

24915468.15

1.0151

C1082224000021

优选系列恒利1号2024年第47期

20250612

201849228.65

1.0092

C1082224000032

优选系列恒利1号2025年第1期

20250612

99261078.42

1.0077

C1082224000033

优选系列恒利1号2025年第2期

20250612

36255010.46

1.0070

C1082225000001

优选系列恒利1号2025年第3期

20250612

47808495.94

1.0085

C1082225000002

优选系列恒利1号2025年第4期

20250612

100432550.16

1.0077

C1082225000004

优选系列恒利1号2025年第6期

20250612

29427910.65

1.0057

C1082225000008

优选系列恒利1号2025年第7期

20250612

54166300.60

1.0084

C1082225000007

优选系列恒利1号2025年第8期

20250612

33975699.02

1.0073

C1082225000006

优选系列恒利1号2025年第9期

20250612

71072631.94

1.0067

C1082225000005

优选系列恒利1号2025年第10期

20250612

64919280.82

1.0059

C1082225000012

优选系列恒利1号2025年第11期

20250612

33263568.64

1.0086

C1082225000011

优选系列恒利1号2025年第12期

20250612

29254970.51

1.0049

C1082225000010

优选系列恒利1号2025年第13期

20250612

50382230.36

1.0067

C1082225000009

优选系列恒利1号2025年第14期

20250612

29859809.57

1.0062

C1082225000013

优选系列恒利1号2025年第15期

20250612

14800327.23

1.0053

C1082225000023

优选系列恒利1号2025年第16期

20250612

23342428.04

1.0049

C1082225000014

优选系列恒利1号2025年第17期

20250612

21996456.88

1.0042

C1082225000020

优选系列恒利1号2025年第18期

20250612

72494120.71

1.0028

C1082225000017

优选系列恒利1号2025年第19期

20250612

51157369.82

1.0033

C1082225000024

优选系列恒利1号2025年第20期

20250612

24384036.48

1.0024

C1082225000015

优选系列恒利1号2025年第21期

20250612

60388843.42

1.0019

C1082225000021

优选系列恒利1号2025年第22期

20250612

78880527.42

1.0013

C1082225000018

优选系列恒利1号2025年第23期

20250612

32562663.55

1.0007

C1082225000025

优选系列恒利1号2025年第24期

20250612

32163557.41

1.0000

                                    

福建海峡银行股份有限公司             

                2025年06月13日