C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20250619

102430412.09

1.0243

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20250619

39212340.44

1.0216

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20250619

10178389.31

1.0236

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20250619

19901526.70

1.0206

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20250619

46206170.19

1.0233

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20250619

16005275.85

1.0246

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20250619

51134728.83

1.0163

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20250619

134209186.00

1.0158

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20250619

138380416.96

1.0158

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20250619

58658017.62

1.0144

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20250619

65251102.18

1.0133

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20250619

68849138.14

1.0166

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20250619

26457720.18

1.0112

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20250619

24924102.70

1.0154

C1082224000021

优选系列恒利1号2024年第47期

20250619

201946110.65

1.0097

C1082224000032

优选系列恒利1号2025年第1期

20250619

99279035.12

1.0079

C1082224000033

优选系列恒利1号2025年第2期

20250619

36287329.13

1.0079

C1082225000001

优选系列恒利1号2025年第3期

20250619

47832598.14

1.0090

C1082225000002

优选系列恒利1号2025年第4期

20250619

100457534.20

1.0080

C1082225000004

优选系列恒利1号2025年第6期

20250619

29444242.40

1.0063

C1082225000008

优选系列恒利1号2025年第7期

20250619

54206840.74

1.0091

C1082225000007

优选系列恒利1号2025年第8期

20250619

33984507.10

1.0075

C1082225000006

优选系列恒利1号2025年第9期

20250619

71082092.75

1.0068

C1082225000005

优选系列恒利1号2025年第10期

20250619

64924833.05

1.0060

C1082225000012

优选系列恒利1号2025年第11期

20250619

33275381.17

1.0090

C1082225000011

优选系列恒利1号2025年第12期

20250619

29256637.85

1.0050

C1082225000010

优选系列恒利1号2025年第13期

20250619

50386518.84

1.0068

C1082225000009

优选系列恒利1号2025年第14期

20250619

29874252.82

1.0066

C1082225000013

优选系列恒利1号2025年第15期

20250619

14809890.46

1.0060

C1082225000023

优选系列恒利1号2025年第16期

20250619

23355397.88

1.0055

C1082225000014

优选系列恒利1号2025年第17期

20250619

22006026.66

1.0046

C1082225000020

优选系列恒利1号2025年第18期

20250619

72496843.41

1.0029

C1082225000017

优选系列恒利1号2025年第19期

20250619

51181138.28

1.0037

C1082225000024

优选系列恒利1号2025年第20期

20250619

24391596.91

1.0027

C1082225000015

优选系列恒利1号2025年第21期

20250619

60413824.53

1.0023

C1082225000021

优选系列恒利1号2025年第22期

20250619

78915504.47

1.0017

C1082225000018

优选系列恒利1号2025年第23期

20250619

32577418.41

1.0012

C1082225000025

优选系列恒利1号2025年第24期

20250619

32171137.36

1.0002

C1082225000016

优选系列恒利1号2025年第25期

20250619

37152820.56

1.0000