C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20250831

16095188.33

1.0304

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20250831

51354319.95

1.0207

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20250831

134803973.19

1.0203

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20250831

139042261.82

1.0206

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20250831

58937205.47

1.0193

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20250831

65533216.45

1.0177

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20250831

69113399.47

1.0205

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20250831

26630357.31

1.0178

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20250831

24996274.95

1.0183

C1082224000021

优选系列恒利1号2024年第47期

20250831

202715510.17

1.0136

C1082224000032

优选系列恒利1号2025年第1期

20250831

99919135.75

1.0144

C1082224000033

优选系列恒利1号2025年第2期

20250831

36454899.79

1.0125

C1082225000001

优选系列恒利1号2025年第3期

20250831

48010812.16

1.0128

C1082225000002

优选系列恒利1号2025年第4期

20250831

100931383.05

1.0127

C1082225000004

优选系列恒利1号2025年第6期

20250831

29606457.70

1.0118

C1082225000008

优选系列恒利1号2025年第7期

20250831

54399200.62

1.0127

C1082225000007

优选系列恒利1号2025年第8期

20250831

34158452.83

1.0127

C1082225000006

优选系列恒利1号2025年第9期

20250831

71452896.62

1.0121

C1082225000005

优选系列恒利1号2025年第10期

20250831

65276597.01

1.0115

C1082225000012

优选系列恒利1号2025年第11期

20250831

33496960.72

1.0157

C1082225000011

优选系列恒利1号2025年第12期

20250831

29440489.35

1.0113

C1082225000010

优选系列恒利1号2025年第13期

20250831

50665409.84

1.0124

C1082225000009

优选系列恒利1号2025年第14期

20250831

30025556.56

1.0117

C1082225000013

优选系列恒利1号2025年第15期

20250831

14808609.21

1.0059

C1082225000023

优选系列恒利1号2025年第16期

20250831

23433810.02

1.0089

C1082225000014

优选系列恒利1号2025年第17期

20250831

22099477.72

1.0089

C1082225000020

优选系列恒利1号2025年第18期

20250831

72983402.03

1.0096

C1082225000017

优选系列恒利1号2025年第19期

20250831

51492620.92

1.0098

C1082225000024

优选系列恒利1号2025年第20期

20250831

24476868.87

1.0062

C1082225000015

优选系列恒利1号2025年第21期

20250831

60678357.15

1.0067

C1082225000021

优选系列恒利1号2025年第22期

20250831

79212475.38

1.0055

C1082225000018

优选系列恒利1号2025年第23期

20250831

32747718.87

1.0064

C1082225000025

优选系列恒利1号2025年第24期

20250831

32332089.65

1.0052

C1082225000016

优选系列恒利1号2025年第25期

20250831

37302521.33

1.0041

C1082225000022

优选系列恒利1号2025年第26期

20250831

8920077.78

1.0033

C1082225000019

优选系列恒利1号2025年第27期

20250831

39702900.04

1.0023

C1082225000035

优选系列恒利1号2025年第28期

20250831

35387635.21

1.0010

C1082225000029

优选系列恒利1号2025年第29期

20250831

14382710.41

1.0023

C1082225000026

优选系列恒利1号2025年第30期

20250831

8876566.60

1.0015

C1082225000032

优选系列恒利1号2025年第31期

20250831

11339414.61

1.0022

C1082225000036

优选系列恒利1号2025年第32期

20250831

6704286.69

1.0009

C1082225000030

优选系列恒利1号2025年第33期

20250831

18648369.24

1.0013

C1082225000027

优选系列恒利1号2025年第34期

20250831

8502457.81

1.0008

C1082225000033

优选系列恒利1号2025年第35期

20250831

10782049.08

1.0001