优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者：

截至2025年09月03日，我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下：

产品名称

净值日期

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2019年第1期

2025-09-03

1.0047

1.1992

1.0047

1.0047

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第1期

2025-09-03

1.0021

1.1795

1.0021

1.0021

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第2期

2025-09-03

1.0014

1.1789

1.0014

1.0014

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第3期

2025-09-03

1.0008

1.1773

1.0008

1.0008

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第4期

2025-09-03

1.0006

1.1841

1.0006

1.0006

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第5期

2025-09-03

1.0009

1.1882

1.0009

1.0009

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第6期

2025-09-03

1.0004

1.1903

1.0004

1.0004

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第7期

2025-09-03

1.0000

1.1855

1.0000

1.0000

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第8期

2025-09-03

1.0036

1.1843

1.0036

1.0036

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第9期

2025-09-03

1.0037

1.1729

1.0037

1.0037

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第11期

2025-09-03

1.0018

1.1653

1.0018

1.0018

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第12期

2025-09-03

1.0008

1.1693

1.0008

1.0008

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第13期

2025-09-03

1.0015

1.1555

1.0015

1.0015

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第1期

2025-09-03

1.0002

1.1295

1.0002

1.0002

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第2期

2025-09-03

1.0000

1.1241

1.0000

1.0000

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第3期

2025-09-03

1.0010

1.1241

1.0010

1.0010

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第4期

2025-09-03

1.0010

1.1285

1.0010

1.0010

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第5期

2025-09-03

1.0005

1.1260

1.0005

1.0005

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（2M）2023年第1期

2025-09-03

1.0002

1.0667

1.0002

1.0002

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）2023年第1期

2025-09-03

1.0017

1.0692

1.0017

1.0017

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）B款

2025-09-03

1.0004

1.0564

1.0004

1.0004

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）C款

2025-09-03

1.0063

1.0560

1.0063

1.0063

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）D款

2025-09-03

1.0046

1.0537

1.0046

1.0046

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）E款

2025-09-03

1.0041

1.0518

1.0041

1.0041

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）F款

2025-09-03

1.0029

1.0501

1.0029

1.0029

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）G款

2025-09-03

1.0025

1.0498

1.0025

1.0025

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）H款

2025-09-03

1.0022

1.0485

1.0022

1.0022

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）I款

2025-09-03

1.0008

1.0463

1.0008

1.0008

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）A款

2025-09-03

1.0038

1.0634

1.0038

1.0038

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）B款

2025-09-03

1.0038

1.0631

1.0038

1.0038

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）C款

2025-09-03

1.0039

1.0631

1.0039

1.0039

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）D款

2025-09-03

1.0028

1.0625

1.0028

1.0028

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）E款

2025-09-03

1.0026

1.0612

1.0026

1.0026

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）F款

2025-09-03

1.0019

1.0595

1.0019

1.0019

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）G款

2025-09-03

1.0009

1.0576

1.0009

1.0009

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）H款

2025-09-03

1.0000

1.0560

1.0000

1.0000

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）I款

2025-09-03

1.0117

1.0554

1.0117

1.0117

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）J款

2025-09-03

1.0084

1.0520

1.0084

1.0084

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）K款

2025-09-03

1.0069

1.0498

1.0069

1.0069

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）L款

2025-09-03

1.0081

1.0503

1.0081

1.0081

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）M款

2025-09-03

1.0044

1.0479

1.0044

1.0044

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（9M）A款

2025-09-03

1.0124

1.0575

1.0124

1.0124

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（7D）A款

2025-09-03

1.0000

1.0367

1.0000

1.0000

 

注：

上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请，该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值，仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考，实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。

福建海峡银行股份有限公司

2025年09月04日