C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20250904

16086637.70

1.0298

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20250904

51355198.89

1.0207

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20250904

134827392.93

1.0205

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20250904

138959531.87

1.0200

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20250904

58937852.99

1.0193

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20250904

65519221.89

1.0174

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20250904

69109952.93

1.0204

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20250904

26632084.01

1.0179

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20250904

24997398.36

1.0184

C1082224000021

优选系列恒利1号2024年第47期

20250904

202755411.04

1.0138

C1082224000032

优选系列恒利1号2025年第1期

20250904

99920238.00

1.0144

C1082224000033

优选系列恒利1号2025年第2期

20250904

36455039.55

1.0125

C1082225000001

优选系列恒利1号2025年第3期

20250904

48030385.57

1.0132

C1082225000002

优选系列恒利1号2025年第4期

20250904

100946982.59

1.0129

C1082225000004

优选系列恒利1号2025年第6期

20250904

29605242.56

1.0118

C1082225000008

优选系列恒利1号2025年第7期

20250904

54407964.38

1.0129

C1082225000007

优选系列恒利1号2025年第8期

20250904

34163271.49

1.0128

C1082225000006

优选系列恒利1号2025年第9期

20250904

71432121.67

1.0118

C1082225000005

优选系列恒利1号2025年第10期

20250904

65277144.46

1.0115

C1082225000012

优选系列恒利1号2025年第11期

20250904

33500603.01

1.0158

C1082225000011

优选系列恒利1号2025年第12期

20250904

29439093.68

1.0112

C1082225000010

优选系列恒利1号2025年第13期

20250904

50662989.64

1.0123

C1082225000009

优选系列恒利1号2025年第14期

20250904

30015597.44

1.0114

C1082225000013

优选系列恒利1号2025年第15期

20250904

14800530.12

1.0053

C1082225000023

优选系列恒利1号2025年第16期

20250904

23422117.91

1.0084

C1082225000014

优选系列恒利1号2025年第17期

20250904

22105784.25

1.0092

C1082225000020

优选系列恒利1号2025年第18期

20250904

72975518.73

1.0095

C1082225000017

优选系列恒利1号2025年第19期

20250904

51502466.95

1.0100

C1082225000024

优选系列恒利1号2025年第20期

20250904

24480205.43

1.0063

C1082225000015

优选系列恒利1号2025年第21期

20250904

60680158.18

1.0067

C1082225000021

优选系列恒利1号2025年第22期

20250904

79202203.00

1.0053

C1082225000018

优选系列恒利1号2025年第23期

20250904

32749749.48

1.0065

C1082225000025

优选系列恒利1号2025年第24期

20250904

32333347.45

1.0053

C1082225000016

优选系列恒利1号2025年第25期

20250904

37310033.46

1.0043

C1082225000022

优选系列恒利1号2025年第26期

20250904

8922894.53

1.0036

C1082225000019

优选系列恒利1号2025年第27期

20250904

39723873.29

1.0028

C1082225000035

优选系列恒利1号2025年第28期

20250904

35381728.97

1.0008

C1082225000029

优选系列恒利1号2025年第29期

20250904

14382333.35

1.0023

C1082225000026

优选系列恒利1号2025年第30期

20250904

8874187.05

1.0013

C1082225000032

优选系列恒利1号2025年第31期

20250904

11342160.64

1.0024

C1082225000036

优选系列恒利1号2025年第32期

20250904

6706946.12

1.0013

C1082225000030

优选系列恒利1号2025年第33期

20250904

18652482.09

1.0015

C1082225000027

优选系列恒利1号2025年第34期

20250904

8504381.98

1.0010

C1082225000033

优选系列恒利1号2025年第35期

20250904

10785721.30

1.0004

C1082225000037

优选系列恒利1号2025年第36期

20250904

8134183.60

1.0000