福建海峡银行优选系列恒利1号理财产品净值公告（2019年6月14日）

尊敬的客户：

我行封闭式净值型人民币理财产品最新净值公告如下：

产品名称

产品起息日

产品到期日

净值日期

产品单位净值

产品累计分红

产品累计净值

优选系列恒利1号2019年第1期

2019年02月21日

2019年08月22日

2019年06月13日

1.0166

0

1.0166

优选系列恒利1号2019年第2期

2019年03月28日

2019年09月26日

2019年06月13日

1.0108

0

1.0108

优选系列恒利1号2019年第3期

2019年04月18日

2020年04月16日

2019年06月13日

1.0079

0

1.0079

优选系列恒利1号2019年第4期

2019年04月29日

2019年10月29日

2019年06月13日

1.0083

0

1.0083

优选系列恒利1号2019年第5期

2019年05月16日

2020年02月11日

2019年06月13日

1.0051

0

1.0051

优选系列恒利1号2019年第6期

2019年05月30日

2019年11月28日

2019年06月13日

1.0034

0

1.0034

优选系列恒利1号2019年第7期

2019年06月13日

2020年03月12日

2019年06月13日

1.0001

0

1.0001

 

 

特别提醒投资者注意的是：该产品所公告的净值已扣除固定费用（包含投资管理费、托管费等），但尚未扣除超额管理费。超额管理费的具体计提方式参阅产品说明书

 

特此公告！

 

感谢您一直以来对福建海峡银行的信赖与支持，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

 

 

 

 

 

                                                   福建海峡银行股份有限公司

                                              2019年06月14日