福建海峡银行优选系列恒利1号理财产品净值公告（2019年6月21日）

尊敬的客户：

我行封闭式净值型人民币理财产品最新净值公告如下：

产品名称

产品起息日

产品到期日

净值日期

产品单位净值

产品累计分红

产品累计净值

优选系列恒利1号2019年第1期

2019年02月21日

2019年08月22日

2019年06月20日

1.0177

0

1.0177

优选系列恒利1号2019年第2期

2019年03月28日

2019年09月26日

2019年06月20日

1.0117

0

1.0117

优选系列恒利1号2019年第3期

2019年04月18日

2020年04月16日

2019年06月20日

1.0088

0

1.0088

优选系列恒利1号2019年第4期

2019年04月29日

2019年10月29日

2019年06月20日

1.0089

0

1.0089

优选系列恒利1号2019年第5期

2019年05月16日

2020年02月11日

2019年06月20日

1.0056

0

1.0056

优选系列恒利1号2019年第6期

2019年05月30日

2019年11月28日

2019年06月20日

1.0046

0

1.0046

优选系列恒利1号2019年第7期

2019年06月13日

2020年03月12日

2019年06月20日

1.0014

0

1.0014

优选系列恒利1号2019年第8期

2019年06月20日

2019年12月19日

2019年06月20日

1.0001

0

1.0001

 

特别提醒投资者注意的是：该产品所公告的净值已扣除固定费用（包含投资管理费、托管费等），但尚未扣除超额管理费。超额管理费的具体计提方式参阅产品说明书

特此公告！

感谢您一直以来对福建海峡银行的信赖与支持，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产

 

福建海峡银行股份有限公司

2019年06月21日