福建海峡银行优选系列恒利1号2019年第2期封闭式净值型理财产品2019年第2季度报告

一． 产品基本情况

产品名称

福建海峡银行优选系列恒利1号2019年第2期封闭式净值型理财产品

产品代码

6200119002

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C10822190000015

产品运作方式

封闭式净值型

报告期末产品份额总额

15000万份

投资目标

在保持理财资产的低风险的前提下，力争实现业绩比较基准的投资回报。

投资策略

固定期限，低风险，低估值波动的稳健投资策略

业绩比较基准

4.5%

风险收益特征

本产品为非保本浮动收益型

管理人

福建海峡银行股份有限公司

托管人

兴业银行股份有限公司

二．   产品收益/净值表现                            

 

报告日期

 产品份额净值

产品资产净值

截止报告日净值增长率（年化）

20190630

1.0134

152010000

5.2%

备注：产品份额净值、产品资产净值、截止报告日净值增长率（年化）为扣除已计提的投资管理费，未扣除超额管理费的数据。

 

三．   投资组合情况

1.     报告期末产品资产组合情况

资产类型

占比

债券

80.55%

同业存单

19.45%

合计

100.00%

 

2.     报告期末资产持仓前十基本信息

资产类型

资产名称

资产面额(万元)

占比

同业存单

19北京银行CD029

1,000.00

7%

同业存单

19交通银行CD068

1,000.00

7%

同业存单

19浦发银行CD089

1,000.00

7%

债券

17红狮MTN001

1,000.00

7%

债券

17南平高速PPN001

1,000.00

7%

债券

17武夷投资PPN001

1,000.00

7%

债券

18泉州台商MTN003

1,000.00

7%

债券

18长兴城投PPN001

1,000.00

7%

债券

19信达SCP002

1,000.00

7%

债券

19龙岩投资MTN001

1,000.00

7%

 

四、投资组合的流动性风险分析

    在日常运作过程中，本理财产品按照销售协议约定的投资范围和投资比例实施投资管理，动态调整资产组合配置。本报告期内未发生流动性风险事件.

 

 

福建海峡银行股份有限公司

2019年7月15日