福建海峡银行优选系列恒利1号2019年第1期封闭式净值型理财产品2019年第2季度报告

一、产品基本情况

产品名称

福建海峡银行优选系列恒利1号2019年第1期封闭式净值型理财产品

产品代码

6200119001

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C10822190000014

产品运作方式

封闭式净值型

报告期末产品份额总额

8000万份

投资目标

在保持理财资产的低风险的前提下，力争实现业绩比较基准的投资回报。

投资策略

固定期限，低风险，低估值波动的稳健投资策略

业绩比较基准

4.7%

风险收益特征

中低风险

管理人

福建海峡银行股份有限公司

托管人

兴业银行股份有限公司

 

二、产品收益/净值表现

报告日期

 产品份额净值

产品资产净值

截止报告日净值增长率（年化）

20190630

1.0191

81528000

5.4%

备注：产品份额净值、产品资产净值、截止报告日净值增长率（年化）为扣除已计提的投资管理费，未扣除超额管理费的数据。

 

三、投资组合情况

1、报告期末产品资产组合情况

资产类型

占比

同业拆借

100.00%

合计

100.00%

 

 

2、报告期末资产持仓前十基本信息

资产类型

资产名称

 资产面额

占比

同业拆借

同业借款（马上金融消费）

     80,000,000.00

 

100.00%

 

四、投资组合的流动性风险分析

在日常运作过程中，本理财产品按照销售协议约定的投资范围和投资比例实施投资管理，动态调整资产组合配置。本报告期内，产品未采用融资手段进行杠杠操作，未发生流动性风险事件。

 

 

福建海峡银行股份有限公司

2019年7月15日