优选系列封闭式恒利1号、2号产品净值公告

尊敬的投资者：

     截止2020年05月22日，我行存续的封闭式净值型理财产品在2020年05月21日对应的净值如下：

 

理财产品登记编码

产品名称

估值日期

资产净值

单位净值

C1082219000044

优选系列恒利1号2019年第17期

2020-05-21

102,461,657.81

1.0528

C1082219000046

优选系列恒利1号2019年第19期

2020-05-21

123,308,713.8

1.0511

C1082219000052

优选系列恒利1号2019年第21期

2020-05-21

87,664,873.64

1.0442

C1082219000053

优选系列恒利1号2019年第22期

2020-05-21

142,925,064.54

1.0475

C1082219000055

优选系列恒利1号2019年第24期

2020-05-21

118,377,362.57

1.0443

C1082219000057

优选系列恒利1号2019年第26期

2020-05-21

107,408,914.22

1.0426

C1082219000059

优选系列恒利1号2019年第28期

2020-05-21

64,009,240.36

1.0393

C1082219000060

优选系列恒利1号2019年第29期

2020-05-21

86,120,373.57

1.0376

C1082219000061

优选系列恒利1号2019年第30期

2020-05-21

101,427,701.62

1.0351

C1082219000062

优选系列恒利1号2019年第31期

2020-05-21

55,463,273.34

1.0336

C1082219000063

优选系列恒利1号2019年第32期

2020-05-21

39,205,164.61

1.0319

C1082219000064

优选系列恒利1号2019年第33期

2020-05-21

185,688,201.29

1.0316

C1082219000069

优选系列恒利1号2019年第34期

2020-05-21

144,243,770.03

1.0303

C1082219000070

优选系列恒利1号2020年第1期

2020-05-21

143,925,634.49

1.0171

C1082219000071

优选系列恒利1号2020年第2期

2020-05-21

184,624,072.07

1.0276

C1082219000072

优选系列恒利1号2020年第3期

2020-05-21

109,829,570.2

1.0206

C1082219000073

优选系列恒利1号2020年第4期

2020-05-21

112,801,481.29

1.0217

C1082219000077

优选系列恒利1号2020年第5期

2020-05-21

203,852,912.51

1.0193

C1082219000078

优选系列恒利1号2020年第6期

2020-05-21

274,628,821

1.0171

C1082219000079

优选系列恒利1号2020年第7期

2020-05-21

304,538,539.78

1.0151

C1082219000080

优选系列恒利1号2020年第8期

2020-05-21

150,865,414.75

1.0121

C1082219000081

优选系列恒利1号2020年第9期

2020-05-21

180,394,382.1

1.0095

C1082219000082

优选系列恒利1号2020年第10期

2020-05-21

125,522,198.67

1.0118

C1082219000083

优选系列恒利1号2020年第11期

2020-05-21

142,312,557.65

1.0094

C1082219000084

优选系列恒利1号2020年第12期

2020-05-21

84,129,497.04

1.0101

C1082219000085

优选系列恒利1号2020年第13期

2020-05-21

88,309,401.26

1.0132

C1082219000086

优选系列恒利1号2020年第14期

2020-05-21

128,966,381.87

1.0078

C1082219000087

优选系列恒利1号2020年第15期

2020-05-21

300,085,273.8

1.0003

C1082219000088

优选系列恒利1号2020年第16期

2020-05-21

99,164,504.87

0.9999

C1082219000089

优选系列恒利1号2020年第17期

2020-05-21

265,020,800.84

1.0012

C1082219000090

优选系列恒利1号2020年第18期

2020-05-21

180,604,183.54

1.0005

C1082219000091

优选系列恒利1号2020年第19期

2020-05-21

283,165,793.86

1

C1082219A000001

优选系列恒利2号2019年第1期

2020-05-21

31,994,446.66

1.0665

备注：以上单位净值、资产净值为扣除固定费用（包含投资管理费、托管费等），但未扣除超额管理费的净值；超额管理费的具体计提方式见产品说明书。

                                       福建海峡银行

二0二0年五月二十二日