海蕴理财优选系列恒利月悦享2021年第7期分红公告

尊敬的投资者：

我行发行的海蕴理财优选系列恒利月悦享2021年第7期(产品登记编码 C1082221000096 ，下称“本理财产品”）于2023年09月25日进行分红除权，产品基本信息和分红信息如下：

一、产品基本信息

产品名称

优选系列恒利月悦享2021年第7期

产品登记编码

C1082221000096

产品管理人

福建海峡银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

业绩比较基准

4.70%

收益分配基准日除权前产品份额净值/累计净值

产品份额净值（单位：元）

1.0200

产品份额累计净值（单位:元）

1.0723

 

二、分红信息

分红次数说明

本次分红为本理财产品第19次分红

本次分红周期天数

31天

收益分配基准日

2023年09月25日

分红除权日

2023年09月25日

本分红周期对应的分红收益率（年率）

【3】%

本次分红总金额（元）

169,400.14

分红方式

现金分红

分红收益到帐日

除权日后【5】个工作日内分配至投资者账户

除权后收益分配基准日单位份额净值

1.0174

 

三、需要提示的事项

1、风险提示：本理财产品的分红规则详见理财产品销售协议，分红并不改变本产品的风险收益特征，也不会因此降低产品投资风险或提高产品投资收益。本理财产品为净值型理财产品，业绩比较基准及分红收益率不代表理财产品管理人对本理财产品的收益承诺或保障。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

2、本理财产品收益分配基准日同时为分红除权日及权益登记日。除权前收益分配基准日的单位份额净值系指本次除权前的当日理财产品单位份额净值。

3、本理财产品份额净值保留至小数点后四位,第五位四舍五入。

特此公告。

 

 

福建海峡银行股份有限公司

2023年09月26日