C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241128

123041711.13

1.0733

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241128

17045798.61

1.0654

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241128

14655522.52

1.0600

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241128

66350880.33

1.0471

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241128

35883790.79

1.0416

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241128

26525761.42

1.0413

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241128

9358029.37

1.0423

C1082223000089

优选系列恒利1号2023年第64期

20241128

75966473.73

1.0343

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20241128

79938798.02

1.0338

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20241128

60071208.96

1.0335

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20241128

19867589.06

1.0345

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241128

102001331.59

1.0379

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241128

10378645.26

1.0363

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241128

27127787.13

1.0264

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241128

60244363.77

1.0309

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241128

19655327.82

1.0310

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241128

34709835.53

1.0196

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241128

30908840.90

1.0197

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241128

59508646.52

1.0237

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241128

41553732.66

1.0235

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241128

17954913.86

1.0242

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241128

29145869.32

1.0137

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241128

22152496.29

1.0169

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241128

86323456.55

1.0200

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241128

87337182.42

1.0217

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241128

132533019.98

1.0195

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241128

41654837.04

1.0131

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241128

64146713.04

1.0171

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241128

73986010.67

1.0154

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241128

38855203.27

1.0179

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241128

80189569.73

1.0125

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241128

73279270.46

1.0141

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241128

101052540.61

1.0105

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241128

38784443.59

1.0105

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241128

10045647.53

1.0102

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241128

19677916.37

1.0091

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241128

45567674.30

1.0092

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241128

61229158.77

1.0028

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241128

58436514.97

1.0070

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241128

15744446.54

1.0079

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241128

50589503.36

1.0055

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241128

132504363.68

1.0029

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20241128

136427394.23

1.0014

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241128

58027354.05

1.0035

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20241128

64397783.39

1.0000

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241128

67939585.46

1.0031

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20241128

24600166.54

1.0022