C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241130

123075525.74

1.0736

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241130

17053048.81

1.0659

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241130

14652397.97

1.0598

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241130

66362815.76

1.0473

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241130

35876171.22

1.0413

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241130

26520091.08

1.0411

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241130

9356080.14

1.0421

C1082223000089

优选系列恒利1号2023年第64期

20241130

75992370.65

1.0346

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20241130

79940062.33

1.0338

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20241130

60072080.17

1.0336

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20241130

19867982.16

1.0345

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241130

102001596.00

1.0380

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241130

10380636.33

1.0365

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241130

27131432.01

1.0265

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241130

60254211.13

1.0311

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241130

19658787.24

1.0311

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241130

34712015.62

1.0197

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241130

30910460.80

1.0197

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241130

59510111.26

1.0237

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241130

41554688.58

1.0235

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241130

17955422.68

1.0242

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241130

29145172.54

1.0136

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241130

22149626.34

1.0167

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241130

86331784.12

1.0201

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241130

87354549.81

1.0219

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241130

132569349.29

1.0198

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241130

41658873.31

1.0132

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241130

64160434.99

1.0173

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241130

74003889.95

1.0156

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241130

38862982.99

1.0181

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241130

80191879.11

1.0126

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241130

73287403.58

1.0142

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241130

101070162.70

1.0107

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241130

38789390.01

1.0106

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241130

10047594.70

1.0104

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241130

19680939.02

1.0093

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241130

45576347.06

1.0094

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241130

61235423.78

1.0029

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241130

58440438.10

1.0070

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241130

15747409.09

1.0081

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241130

50586350.83

1.0054

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241130

132512831.52

1.0030

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20241130

136446291.20

1.0016

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241130

58025778.20

1.0035

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20241130

64402526.77

1.0001

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241130

67950501.08

1.0033

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20241130

24603561.29

1.0023