C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241205

123172938.81

1.0744

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241205

17092545.14

1.0684

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241205

14705259.85

1.0636

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241205

66433463.89

1.0484

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241205

35950671.62

1.0435

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241205

26575087.32

1.0432

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241205

9375584.30

1.0443

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20241205

80054749.04

1.0353

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20241205

60158085.45

1.0350

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20241205

19896663.59

1.0360

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241205

102242607.95

1.0404

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241205

10388138.30

1.0373

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241205

27172565.32

1.0281

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241205

60320779.29

1.0322

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241205

19683124.73

1.0324

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241205

34810746.96

1.0226

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241205

31004473.28

1.0228

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241205

59620247.85

1.0256

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241205

41631443.32

1.0254

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241205

17988804.53

1.0261

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241205

29279057.34

1.0183

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241205

22215940.43

1.0198

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241205

86504908.90

1.0222

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241205

87420461.74

1.0227

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241205

132840075.81

1.0218

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241205

41806354.05

1.0167

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241205

64253985.86

1.0188

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241205

74185525.71

1.0181

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241205

38886362.31

1.0187

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241205

80355673.42

1.0146

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241205

73484761.14

1.0169

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241205

101252153.27

1.0125

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241205

38947142.19

1.0147

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241205

10061611.94

1.0118

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241205

19733837.77

1.0120

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241205

45643486.93

1.0109

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241205

61312847.83

1.0041

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241205

58590312.43

1.0096

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241205

15761701.60

1.0090

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241205

50677833.99

1.0072

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241205

132789840.37

1.0050

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20241205

136563434.42

1.0024

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241205

58085340.32

1.0045

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20241205

64444849.92

1.0008

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241205

68001045.39

1.0040

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20241205

26165724.62

1.0000

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20241205

24631938.58

1.0035