C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241212

123094815.09

1.0738

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241212

17163640.91

1.0728

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241212

14729296.95

1.0653

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241212

66503255.67

1.0495

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241212

35980677.76

1.0444

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241212

26597146.71

1.0441

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241212

9383531.05

1.0452

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241212

102306374.29

1.0411

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241212

10397296.81

1.0382

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241212

27200417.12

1.0291

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241212

60385887.79

1.0333

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241212

19704805.91

1.0336

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241212

34917978.64

1.0257

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241212

31067748.72

1.0249

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241212

59678322.50

1.0266

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241212

41671769.45

1.0264

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241212

18006553.05

1.0271

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241212

29306817.30

1.0193

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241212

22230044.12

1.0204

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241212

86637062.75

1.0237

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241212

87508239.83

1.0237

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241212

133007351.10

1.0231

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241212

41876243.87

1.0184

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241212

64359448.84

1.0204

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241212

74359204.11

1.0205

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241212

38922692.52

1.0196

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241212

80437182.59

1.0157

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241212

73554979.82

1.0179

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241212

101462653.92

1.0146

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241212

39003249.84

1.0162

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241212

10073557.58

1.0130

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241212

19758110.15

1.0132

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241212

45714808.44

1.0125

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241212

61357499.78

1.0049

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241212

58697694.64

1.0115

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241212

15780270.31

1.0102

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241212

50703353.80

1.0077

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241212

132896425.87

1.0059

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20241212

136679811.16

1.0033

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241212

58126699.09

1.0052

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20241212

64501146.07

1.0016

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241212

68055819.89

1.0048

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20241212

26183620.34

1.0007

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20241212

24653138.63

1.0044