C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241219

17170367.29

1.0732

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241219

14691600.70

1.0626

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241219

66534789.22

1.0500

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241219

35981667.86

1.0444

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241219

26597751.49

1.0441

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241219

9383916.37

1.0452

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241219

102296623.86

1.0410

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241219

10405625.22

1.0390

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241219

27211272.24

1.0296

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241219

60410163.54

1.0337

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241219

19716283.13

1.0342

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241219

34951831.98

1.0267

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241219

31104378.29

1.0261

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241219

59699372.70

1.0270

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241219

41686236.67

1.0267

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241219

18013136.03

1.0275

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241219

29381601.61

1.0219

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241219

22215400.38

1.0198

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241219

86641554.59

1.0238

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241219

87557093.44

1.0243

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241219

133084544.33

1.0237

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241219

41958660.42

1.0204

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241219

64406436.05

1.0212

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241219

74412158.38

1.0212

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241219

38946778.39

1.0203

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241219

80491174.47

1.0163

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241219

73588799.89

1.0184

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241219

101463456.69

1.0147

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241219

39023567.19

1.0167

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241219

10082614.39

1.0139

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241219

19770210.04

1.0139

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241219

45707179.08

1.0123

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241219

61392110.34

1.0054

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241219

58704563.46

1.0116

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241219

15790449.16

1.0108

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241219

50727944.45

1.0082

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241219

132961665.44

1.0063

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20241219

136751396.28

1.0038

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241219

58150273.51

1.0056

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20241219

64530459.98

1.0021

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241219

68099534.83

1.0055

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20241219

26209020.76

1.0017

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20241219

24668381.74

1.0050