C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241226

17149785.42

1.0719

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241226

14673502.76

1.0613

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241226

66572584.97

1.0506

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241226

35964675.20

1.0439

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241226

26585058.53

1.0436

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241226

9379616.67

1.0447

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241226

102251799.35

1.0405

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241226

10412422.28

1.0397

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241226

27222459.53

1.0300

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241226

60438432.51

1.0342

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241226

19731094.72

1.0349

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241226

34969456.33

1.0272

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241226

31128627.25

1.0269

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241226

59715319.48

1.0272

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241226

41697139.52

1.0270

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241226

18018179.96

1.0278

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241226

29392395.01

1.0222

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241226

22215128.94

1.0197

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241226

86638883.13

1.0237

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241226

87598859.59

1.0248

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241226

133040488.48

1.0234

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241226

41988291.90

1.0212

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241226

64426794.96

1.0215

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241226

74450485.85

1.0217

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241226

38963701.03

1.0207

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241226

80488703.06

1.0163

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241226

73622267.97

1.0188

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241226

101449449.20

1.0145

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241226

39049700.51

1.0174

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241226

10086237.12

1.0143

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241226

19782436.68

1.0145

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241226

45690800.85

1.0119

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241226

61422625.27

1.0059

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241226

58712691.36

1.0117

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241226

15796658.18

1.0112

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241226

50728508.28

1.0082

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241226

133029070.89

1.0069

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20241226

136809799.32

1.0042

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241226

58178268.95

1.0061

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20241226

64555538.47

1.0025

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241226

68138495.78

1.0061

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20241226

26223490.95

1.0022

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20241226

24683637.26

1.0056

C1082224000021

优选系列恒利1号2024年第47期

20241226

200035494.91

1.0002