C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241231

17165098.42

1.0729

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241231

14688424.29

1.0624

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241231

66616577.11

1.0513

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241231

35976984.32

1.0443

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241231

26594069.01

1.0440

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241231

9382915.31

1.0451

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241231

102331149.96

1.0413

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241231

10417460.79

1.0402

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241231

27261319.88

1.0315

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241231

60474249.20

1.0348

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241231

19741646.00

1.0355

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241231

35011168.29

1.0285

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241231

31159705.70

1.0280

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241231

59738960.81

1.0276

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241231

41713483.55

1.0274

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241231

18025477.26

1.0282

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241231

29422915.10

1.0233

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241231

22233400.61

1.0206

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241231

86694460.08

1.0244

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241231

87646161.68

1.0253

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241231

133069802.74

1.0236

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241231

42027732.42

1.0221

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241231

64468438.15

1.0222

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241231

74494427.63

1.0223

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241231

38982531.41

1.0212

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241231

80540083.44

1.0170

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241231

73660389.91

1.0194

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241231

101542541.95

1.0154

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241231

39071230.69

1.0179

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241231

10091393.32

1.0148

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241231

19791643.04

1.0150

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241231

45716215.25

1.0125

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241231

61447563.60

1.0063

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241231

58764722.41

1.0126

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241231

15805205.10

1.0118

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241231

50770756.54

1.0091

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241231

133101668.34

1.0074

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20241231

136857521.07

1.0046

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241231

58206445.56

1.0066

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20241231

64573594.83

1.0028

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241231

68172804.41

1.0066

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20241231

26236130.60

1.0027

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20241231

24695511.37

1.0061

C1082224000021

优选系列恒利1号2024年第47期

20241231

200120844.18

1.0006