C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20250102

17155214.21

1.0723

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20250102

14646438.47

1.0593

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20250102

66611428.72

1.0512

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20250102

35899026.63

1.0420

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20250102

26536390.28

1.0417

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20250102

9362636.35

1.0428

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20250102

102297074.69

1.0410

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20250102

10419394.62

1.0404

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20250102

27256590.79

1.0313

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20250102

60466362.63

1.0347

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20250102

19740176.95

1.0354

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20250102

35006086.52

1.0283

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20250102

31152834.55

1.0277

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20250102

59710268.54

1.0271

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20250102

41693376.93

1.0269

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20250102

18016891.61

1.0277

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20250102

29415406.61

1.0230

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20250102

22209830.75

1.0195

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20250102

86649737.98

1.0239

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20250102

87651280.43

1.0254

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20250102

133086842.87

1.0237

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20250102

42009363.95

1.0217

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20250102

64462543.01

1.0221

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20250102

74504396.06

1.0225

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20250102

38988457.35

1.0214

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20250102

80459686.43

1.0159

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20250102

73623526.98

1.0189

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20250102

101493325.35

1.0150

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20250102

39068505.95

1.0179

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20250102

10093819.43

1.0151

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20250102

19792857.90

1.0150

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20250102

45691999.08

1.0120

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20250102

61452119.12

1.0064

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20250102

58704176.68

1.0116

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20250102

15806452.09

1.0119

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20250102

50739060.62

1.0084

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20250102

133107526.29

1.0075

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20250102

136860526.24

1.0046

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20250102

58203889.53

1.0066

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20250102

64553995.20

1.0025

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20250102

68177992.79

1.0066

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20250102

26239111.86

1.0028

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20250102

24696720.67

1.0061

C1082224000021

优选系列恒利1号2024年第47期

20250102

200158587.36

1.0008