海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者：

2025年01月09日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下：

理财登记编码

产品名称

净值日期

资产净值（元）

份额净值（元/份）

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20250109

17144144.66

1.0716

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20250109

14617508.54

1.0572

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20250109

66636036.61

1.0516

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20250109

102270243.46

1.0407

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20250109

10427569.18

1.0412

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20250109

27268870.19

1.0317

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20250109

60484106.53

1.0350

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20250109

19746261.97

1.0357

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20250109

35007399.49

1.0284

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20250109

31150950.68

1.0277

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20250109

29410298.79

1.0229

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20250109

22215734.29

1.0198

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20250109

86643331.80

1.0238

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20250109

87692468.17

1.0259

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20250109

41994723.27

1.0213

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20250109

64493211.55

1.0226

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20250109

74513085.24

1.0226

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20250109

39008502.91

1.0219

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20250109

80450703.69

1.0158

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20250109

73586802.77

1.0183

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20250109

101482746.37

1.0148

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20250109

39029431.14

1.0168

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20250109

10103372.71

1.0160

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20250109

19801541.36

1.0155

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20250109

45702782.19

1.0122

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20250109

61488371.98

1.0070

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20250109

58684830.00

1.0112

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20250109

15811516.69

1.0122

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20250109

50739288.57

1.0084

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20250109

133168719.56

1.0079

C1082224000017

优选系列恒利1号2024年第41期

20250109

136916303.72

1.0050

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20250109

58229539.98

1.0070

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20250109

64584869.50

1.0029

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20250109

68211425.92

1.0071

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20250109

26250334.35

1.0033

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20250109

24706865.57

1.0066

C1082224000021

优选系列恒利1号2024年第47期

20250109

200282045.82

1.0014

C1082224000033

优选系列恒利1号2025年第2期

20250109

36026189.25

1.0006

                                    

福建海峡银行股份有限公司             

                2025年01月10日