福建海峡银行定期开放式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者：

     截止2021年6月30日，我行存续的定期开放式净值型理财产品对应的净值如下：

产品登记编码

产品名称

日期

资产净值(元)

份额净值(元)

份额累计净值(元)

C1082219000065

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2019年第1期

20210630

144073375.00

1.0016

1.0640

C1082219000066

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第1期

20210630

90813611.38

1.0097

1.0611

C1082219000067

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第2期

20210630

157662271.89

1.0081

1.0605

C1082219000068

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第3期

20210630

208979324.95

1.0056

1.0570

C1082220000001

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第4期

20210630

169846224.90

1.0049

1.0564

C1082220000002

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第5期

20210630

143903407.33

1.0040

1.0555

C1082220000003

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第6期

20210630

132114962.03

1.0032

1.0544

C1082220000004

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第7期

20210630

136235648.63

1.0024

1.0534

C1082220000005

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第8期

20210630

143189307.17

1.0008

1.0518

C1082220000006

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第9期

20210630

162826000.00

1.0000

1.0514

C1082220000008

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第11期

20210630

145014266.66

1.0072

1.0479

C1082220000009

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第12期

20210630

96983292.49

1.0063

1.0471

C1082220000010

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第13期

20210630

120677703.63

1.0089

1.0392

C1082221000021

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第1期

20210630

27367503.96

1.0023

1.0097

C1082221000022

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第2期

20210630

46233637.05

1.0015

1.0090

C1082221000023

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第3期

20210630

32082392.75

1.0008

1.0082

C1082221000024

海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第4期

20210630

13797434.83

0.9951

1.0025

C1082221000025

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第5期

20210630

38076792.30

1.0031

1.0068

备注：以上份额净值、资产净值、份额累计净值均为扣除固定费用（包含投资管理费、托管费等）及超额管理费(如有)的净值。

 

                                        

福建海峡银行股份有限公司

2021年7月1日