优选系列恒利1号2022年第11期产品到期公告

尊敬的投资者：

优选系列恒利1号2022年第11期理财产品已于2023年03月23日到期，具体如下：

产品存续期限：364天

产品存续份额：166975000.00份

其中：A类产品存续份额：145886000.00份

       B类产品存续份额：21089000.00份

到期兑付客户单位份额净值：1.0273

其中：A类产品份额兑付客户单位净值为1.0270

      B类产品份额兑付客户单位净值为1.0290

到期兑付客户金额（人民币）: 171525503.00元

其中：A类产品份额兑付客户金额（人民币）：149824922.00元，

      B类产品份额兑付客户金额（人民币）：21700581.00元

支付银行管理费（人民币）：843419.04元

支付产品托管费（人民币）：16653.00元

产品银行管理费、托管费计算规则详见理财产品说明书，本产品兑付客户金额计算所采用单位份额净值保留到小数点后四位，第五位四舍五入，因净值位数造成的差额纳入银行管理费统筹计算。

 

特此公告

福建海峡银行股份有限公司

2023年03月23日