优选系列恒利1号2022年第42期产品到期公告

尊敬的投资者：

优选系列恒利1号2022年第42期理财产品已于2023年08月31日到期，具体如下：

产品存续期限：364天

产品存续份额：65882000.00份

其中：A类产品存续份额：61346000.00份

       B类产品存续份额：4536000.00份

到期兑付客户单位份额净值：1.0301

其中：A类产品份额兑付客户单位净值为1.0300

      B类产品份额兑付客户单位净值为1.0320

到期兑付客户金额（人民币）: 67867532.00元

其中：A类产品份额兑付客户金额（人民币）：63186380.00元，

      B类产品份额兑付客户金额（人民币）：4681152.00元

支付银行管理费（人民币）：129556.68元

支付产品托管费（人民币）：6570.20元

产品银行管理费、托管费计算规则详见理财产品说明书，本产品兑付客户金额计算所采用单位份额净值保留到小数点后四位，第五位四舍五入，因净值位数造成的差额纳入银行管理费统筹计算。

 

特此公告

福建海峡银行股份有限公司

2023年08月31日