优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告20240630

尊敬的投资者：

截至2024年06月30日，我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下：

产品名称

净值日期

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2019年第1期

2024-06-30

1.0015

1.1728

1.0015

1.0015

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第1期

2024-06-30

1.0073

1.1551

1.0073

1.0073

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第2期

2024-06-30

1.0069

1.1556

1.0069

1.0069

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第3期

2024-06-30

1.0042

1.1524

1.0042

1.0042

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第4期

2024-06-30

1.0031

1.1589

1.0031

1.0031

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第5期

2024-06-30

1.0036

1.1627

1.0036

1.0036

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第6期

2024-06-30

1.0029

1.1648

1.0029

1.0029

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第7期

2024-06-30

1.0019

1.1593

1.0019

1.0019

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第8期

2024-06-30

1.0008

1.1579

1.0008

1.0008

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第9期

2024-06-30

1.0003

1.1461

1.0003

1.0003

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第11期

2024-06-30

1.0063

1.1405

1.0063

1.0063

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第12期

2024-06-30

1.0048

1.1447

1.0048

1.0048

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第13期

2024-06-30

1.0076

1.1310

1.0076

1.0076

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第1期

2024-06-30

1.0027

1.1053

1.0027

1.0027

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第2期

2024-06-30

1.0019

1.1002

1.0019

1.0019

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第3期

2024-06-30

1.0015

1.0997

1.0015

1.0015

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第4期

2024-06-30

1.0009

1.1039

1.0009

1.0009

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第5期

2024-06-30

1.0003

1.1017

1.0003

1.0003

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（2M）2023年第1期

2024-06-30

1.0060

1.0423

1.0060

1.0060

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）2023年第1期

2024-06-30

1.0098

1.0449

1.0098

1.0098

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）B款

2024-06-30

1.0082

1.0312

1.0082

1.0082

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）C款

2024-06-30

1.0066

1.0305

1.0066

1.0066

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）D款

2024-06-30

1.0049

1.0292

1.0049

1.0049

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）E款

2024-06-30

1.0035

1.0269

1.0035

1.0035

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）F款

2024-06-30

1.0021

1.0252

1.0021

1.0021

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）G款

2024-06-30

1.0003

1.0232

1.0003

1.0003

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）H款

2024-06-30

1.0108

1.0236

1.0108

1.0108

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）I款

2024-06-30

1.0096

1.0216

1.0096

1.0096

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）A款

2024-06-30

1.0031

1.0380

1.0031

1.0031

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）B款

2024-06-30

1.0013

1.0367

1.0013

1.0013

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）C款

2024-06-30

1.0001

1.0349

1.0001

1.0001

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）D款

2024-06-30

1.0165

1.0347

1.0165

1.0165

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）E款

2024-06-30

1.0152

1.0333

1.0152

1.0152

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）F款

2024-06-30

1.0139

1.0320

1.0139

1.0139

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）G款

2024-06-30

1.0129

1.0315

1.0129

1.0129

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）H款

2024-06-30

1.0105

1.0289

1.0105

1.0105

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）I款

2024-06-30

1.0099

1.0279

1.0099

1.0099

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）J款

2024-06-30

1.0092

1.0263

1.0092

1.0092

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）K款

2024-06-30

1.0067

1.0243

1.0067

1.0067

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）L款

2024-06-30

1.0058

1.0226

1.0058

1.0058

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）M款

2024-06-30

1.0038

1.0216

1.0038

1.0038

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（9M）A款

2024-06-30

1.0006

1.0257

1.0006

1.0006

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（7D）A款

2024-06-30

1.0003

1.0126

1.0003

1.0003

 

注：

上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请，该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值，仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考，实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。

福建海峡银行股份有限公司

2024年07月01日