20240930优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者：

截至2024年09月30日，我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下：

产品名称

净值日期

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2019年第1期

2024-09-30

1.0004

1.1778

1.0004

1.0004

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第1期

2024-09-30

1.0040

1.1593

1.0040

1.0040

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第2期

2024-09-30

1.0026

1.1587

1.0026

1.0026

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第3期

2024-09-30

1.0015

1.1569

1.0015

1.0015

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第4期

2024-09-30

1.0006

1.1633

1.0006

1.0006

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第5期

2024-09-30

1.0004

1.1664

1.0004

1.0004

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第6期

2024-09-30

1.0002

1.1684

1.0002

1.0002

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第7期

2024-09-30

1.0003

1.1641

1.0003

1.0003

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第8期

2024-09-30

1.0002

1.1636

1.0002

1.0002

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第9期

2024-09-30

1.0003

1.1522

1.0003

1.0003

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第11期

2024-09-30

1.0025

1.1440

1.0025

1.0025

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第12期

2024-09-30

1.0009

1.1480

1.0009

1.0009

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第13期

2024-09-30

1.0038

1.1348

1.0038

1.0038

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第1期

2024-09-30

1.0002

1.1105

1.0002

1.0002

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第2期

2024-09-30

1.0003

1.1055

1.0003

1.0003

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第3期

2024-09-30

1.0001

1.1057

1.0001

1.0001

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第4期

2024-09-30

1.0001

1.1100

1.0001

1.0001

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第5期

2024-09-30

1.0003

1.1067

1.0003

1.0003

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（2M）2023年第1期

2024-09-30

1.0004

1.0475

1.0004

1.0004

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）2023年第1期

2024-09-30

1.0004

1.0462

1.0004

1.0004

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）B款

2024-09-30

1.0002

1.0333

1.0002

1.0002

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）C款

2024-09-30

1.0000

1.0334

1.0000

1.0000

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）D款

2024-09-30

1.0003

1.0332

1.0003

1.0003

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）E款

2024-09-30

1.0000

1.0320

1.0000

1.0000

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）F款

2024-09-30

1.0055

1.0286

1.0055

1.0055

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）G款

2024-09-30

1.0049

1.0278

1.0049

1.0049

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）H款

2024-09-30

1.0032

1.0266

1.0032

1.0032

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）I款

2024-09-30

1.0007

1.0236

1.0007

1.0007

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）A款

2024-09-30

1.0077

1.0426

1.0077

1.0077

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）B款

2024-09-30

1.0061

1.0415

1.0061

1.0061

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）C款

2024-09-30

1.0045

1.0393

1.0045

1.0045

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）D款

2024-09-30

1.0030

1.0370

1.0030

1.0030

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）E款

2024-09-30

1.0009

1.0345

1.0009

1.0009

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）F款

2024-09-30

1.0014

1.0350

1.0014

1.0014

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）G款

2024-09-30

1.0000

1.0338

1.0000

1.0000

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）H款

2024-09-30

1.0004

1.0332

1.0004

1.0004

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）I款

2024-09-30

1.0000

1.0321

1.0000

1.0000

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）J款

2024-09-30

1.0004

1.0310

1.0004

1.0004

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）K款

2024-09-30

1.0110

1.0286

1.0110

1.0110

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）L款

2024-09-30

1.0097

1.0265

1.0097

1.0097

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）M款

2024-09-30

1.0075

1.0253

1.0075

1.0075

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（9M）A款

2024-09-30

1.0052

1.0303

1.0052

1.0052

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（7D）A款

2024-09-30

1.0003

1.0185

1.0003

1.0003

 

注：

上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请，该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值，仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考，实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。

福建海峡银行股份有限公司

2024年10月08日