C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20240930

122405532.76

1.0677

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20240930

16821655.72

1.0514

C1082223000022

优选系列恒利1号2023年第20期

20240930

9348383.58

1.0511

C1082223000022

优选系列恒利1号2023年第20期（A类份额）

20240930

5965009.67

1.0505

C1082223000022

优选系列恒利1号2023年第20期（B类份额）

20240930

3383373.91

1.0520

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20240930

14499584.56

1.0487

C1082223000030

优选系列恒利1号2023年第28期

20240930

11384165.36

1.0504

C1082223000032

优选系列恒利1号2023年第30期

20240930

43041335.89

1.0490

C1082223000058

优选系列恒利1号2023年第56期

20240930

100435724.43

1.0285

C1082223000060

优选系列恒利1号2023年第58期

20240930

66842508.48

1.0321

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20240930

65932804.01

1.0405

C1082223000086

优选系列恒利1号2023年第61期

20240930

36726885.50

1.0332

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20240930

35717867.23

1.0367

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20240930

26404150.84

1.0365

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20240930

9313716.39

1.0374

C1082223000089

优选系列恒利1号2023年第64期

20240930

75768504.68

1.0316

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20240930

79676460.12

1.0304

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20240930

59876358.53

1.0302

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20240930

19800101.59

1.0310

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20240930

101610575.74

1.0340

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20240930

10323466.81

1.0308

C1082223000097

优选系列恒利1号2024年第1期

20240930

39065828.36

1.0267

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20240930

26944112.02

1.0195

C1082223000099

优选系列恒利1号2024年第3期

20240930

32409683.22

1.0258

C1082223000099

优选系列恒利1号2024年第3期（A类份额）

20240930

19865187.55

1.0255

C1082223000099

优选系列恒利1号2024年第3期（B类份额）

20240930

12544495.67

1.0262

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20240930

59917713.61

1.0253

C1082223000101

优选系列恒利1号2024年第5期

20240930

27227441.86

1.0242

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20240930

19542390.40

1.0250

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期

20240930

57348524.67

1.0194

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（A类份额）

20240930

45790083.09

1.0193

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（B类份额）

20240930

11558441.58

1.0199

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20240930

34753304.39

1.0209

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20240930

30914640.23

1.0199

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20240930

59236122.11

1.0190

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20240930

41365373.30

1.0188

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20240930

17870748.81

1.0194

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20240930

29182035.42

1.0149

C1082223000109

优选系列恒利1号2024年第13期

20240930

73641220.55

1.0161

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20240930

22021794.05

1.0109

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20240930

85797443.39

1.0138

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20240930

86654276.66

1.0137

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20240930

131541019.16

1.0119

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20240930

41661715.84

1.0132

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20240930

63717576.73

1.0103

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20240930

73703754.32

1.0115

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20240930

38580719.54

1.0107

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20240930

79796003.31

1.0076

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20240930

72839170.40

1.0080

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20240930

100723476.90

1.0073

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20240930

38604389.83

1.0058

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20240930

9977046.67

1.0033

C1082224000007

优选系列恒利1号2024年第31期

20240930

62313251.67

1.0051

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20240930

19550201.18

1.0026

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20240930

45309634.04

1.0035

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20240930

58203896.56

1.0030

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20240930

15672002.85

1.0033

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20240930

50277254.29

0.9992