C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241008

122459655.39

1.0682

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241008

16903924.66

1.0566

C1082223000022

优选系列恒利1号2023年第20期

20241008

9352254.23

1.0515

C1082223000022

优选系列恒利1号2023年第20期（A类份额）

20241008

5967435.74

1.0510

C1082223000022

优选系列恒利1号2023年第20期（B类份额）

20241008

3384818.49

1.0525

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241008

14588595.07

1.0552

C1082223000030

优选系列恒利1号2023年第28期

20241008

11433500.65

1.0549

C1082223000032

优选系列恒利1号2023年第30期

20241008

43121084.42

1.0510

C1082223000058

优选系列恒利1号2023年第56期

20241008

100533795.39

1.0295

C1082223000060

优选系列恒利1号2023年第58期

20241008

67023599.07

1.0349

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241008

66034450.00

1.0421

C1082223000086

优选系列恒利1号2023年第61期

20241008

36762312.05

1.0342

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241008

35759901.54

1.0380

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241008

26435085.75

1.0377

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241008

9324815.79

1.0386

C1082223000089

优选系列恒利1号2023年第64期

20241008

75851315.85

1.0327

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20241008

79786099.27

1.0318

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20241008

59958451.22

1.0316

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20241008

19827648.05

1.0324

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241008

101674825.06

1.0346

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241008

10328665.33

1.0313

C1082223000097

优选系列恒利1号2024年第1期

20241008

39070210.94

1.0268

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241008

26913411.83

1.0183

C1082223000099

优选系列恒利1号2024年第3期

20241008

32431878.80

1.0265

C1082223000099

优选系列恒利1号2024年第3期（A类份额）

20241008

19878631.47

1.0262

C1082223000099

优选系列恒利1号2024年第3期（B类份额）

20241008

12553247.33

1.0269

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241008

59996678.30

1.0267

C1082223000101

优选系列恒利1号2024年第5期

20241008

27241746.62

1.0248

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241008

19569374.19

1.0265

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期

20241008

57323518.28

1.0190

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（A类份额）

20241008

45769915.94

1.0188

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（B类份额）

20241008

11553602.34

1.0195

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241008

34772410.98

1.0215

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241008

30936862.25

1.0206

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241008

59308644.20

1.0202

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241008

41415756.37

1.0201

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241008

17892887.83

1.0206

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241008

29172008.87

1.0146

C1082223000109

优选系列恒利1号2024年第13期

20241008

73662985.98

1.0164

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241008

22043081.95

1.0118

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241008

85947425.09

1.0156

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241008

86876073.27

1.0163

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241008

131703797.81

1.0131

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241008

41682883.30

1.0137

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241008

63804883.76

1.0117

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241008

73856893.13

1.0136

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241008

38648580.90

1.0125

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241008

79858538.55

1.0084

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241008

72948199.92

1.0095

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241008

100808068.79

1.0081

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241008

38722505.59

1.0088

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241008

9970616.57

1.0027

C1082224000007

优选系列恒利1号2024年第31期

20241008

62242717.19

1.0039

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241008

19579601.27

1.0041

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241008

45349290.65

1.0044

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241008

58220555.37

1.0032

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241008

15686610.35

1.0042

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241008

50262406.28

0.9990