C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241010

122254601.61

1.0664

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241010

16884308.89

1.0553

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241010

14613089.16

1.0569

C1082223000030

优选系列恒利1号2023年第28期

20241010

11435004.82

1.0551

C1082223000032

优选系列恒利1号2023年第30期

20241010

42941914.83

1.0466

C1082223000058

优选系列恒利1号2023年第56期

20241010

100441997.98

1.0285

C1082223000060

优选系列恒利1号2023年第58期

20241010

66775824.44

1.0311

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241010

66022148.59

1.0419

C1082223000086

优选系列恒利1号2023年第61期

20241010

36678651.13

1.0318

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241010

35747074.53

1.0376

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241010

26425565.01

1.0374

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241010

9321509.52

1.0383

C1082223000089

优选系列恒利1号2023年第64期

20241010

75815801.79

1.0322

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20241010

79795890.96

1.0319

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20241010

59965731.95

1.0317

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20241010

19830159.01

1.0326

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241010

101438781.73

1.0322

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241010

10325153.44

1.0310

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241010

26851533.62

1.0159

C1082223000099

优选系列恒利1号2024年第3期

20241010

32314227.69

1.0228

C1082223000099

优选系列恒利1号2024年第3期（A类份额）

20241010

19806458.44

1.0225

C1082223000099

优选系列恒利1号2024年第3期（B类份额）

20241010

12507769.25

1.0232

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241010

59964924.20

1.0261

C1082223000101

优选系列恒利1号2024年第5期

20241010

27188011.50

1.0228

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241010

19543456.28

1.0251

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期

20241010

57054981.34

1.0142

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（A类份额）

20241010

45555426.32

1.0141

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（B类份额）

20241010

11499555.02

1.0147

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241010

34616328.97

1.0169

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241010

30835276.33

1.0173

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241010

59221463.35

1.0187

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241010

41354799.82

1.0186

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241010

17866663.53

1.0191

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241010

29023450.50

1.0094

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241010

22014718.05

1.0105

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241010

85802291.36

1.0139

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241010

86808248.60

1.0155

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241010

131436606.21

1.0111

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241010

41506467.67

1.0094

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241010

63716123.38

1.0102

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241010

73604291.02

1.0101

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241010

38595133.22

1.0111

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241010

79828967.20

1.0080

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241010

72726439.24

1.0064

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241010

100561968.34

1.0056

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241010

38446056.20

1.0016

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241010

9946093.74

1.0002

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241010

19493278.74

0.9997

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241010

45336292.07

1.0041

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241010

58070523.53

1.0007

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241010

15675903.41

1.0035

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241010

50132191.41

0.9964

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241010

132127495.79

1.0000