C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241017

122447420.32

1.0681

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241017

16921304.15

1.0576

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241017

14579200.08

1.0545

C1082223000030

优选系列恒利1号2023年第28期

20241017

11434516.34

1.0550

C1082223000032

优选系列恒利1号2023年第30期

20241017

43106596.29

1.0506

C1082223000060

优选系列恒利1号2023年第58期

20241017

66974847.64

1.0342

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241017

66078996.88

1.0428

C1082223000086

优选系列恒利1号2023年第61期

20241017

36792077.64

1.0350

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241017

35770319.88

1.0383

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241017

26442625.44

1.0380

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241017

9327694.44

1.0390

C1082223000089

优选系列恒利1号2023年第64期

20241017

75891354.55

1.0332

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20241017

79837168.49

1.0325

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20241017

59996480.92

1.0323

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20241017

19840687.57

1.0331

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241017

101731567.83

1.0352

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241017

10338081.37

1.0323

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241017

26904333.18

1.0179

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241017

60037198.20

1.0274

C1082223000101

优选系列恒利1号2024年第5期

20241017

27247910.24

1.0250

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241017

19579913.51

1.0270

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期

20241017

57328235.46

1.0190

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（A类份额）

20241017

45773459.74

1.0189

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（B类份额）

20241017

11554775.72

1.0196

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241017

34766293.31

1.0213

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241017

30955315.99

1.0212

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241017

59342492.48

1.0208

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241017

41439095.03

1.0206

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241017

17903397.45

1.0212

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241017

29162765.15

1.0143

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241017

22041673.67

1.0118

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241017

85978404.98

1.0159

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241017

86967192.42

1.0174

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241017

131811727.93

1.0139

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241017

41684827.43

1.0138

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241017

63861568.14

1.0126

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241017

73894275.44

1.0141

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241017

38688337.89

1.0135

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241017

79888958.21

1.0087

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241017

72944694.33

1.0095

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241017

100824892.33

1.0083

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241017

38688223.19

1.0080

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241017

9980374.28

1.0037

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241017

19584735.17

1.0043

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241017

45369355.68

1.0048

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241017

61082356.14

1.0004

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241017

58194090.87

1.0028

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241017

15693518.97

1.0046

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241017

50403248.53

1.0018

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241017

132160260.13

1.0003

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241017

57823518.04

1.0000