优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者：

截至2024年10月23日，我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下：

产品名称

净值日期

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2019年第1期

2024-10-23

1.0032

1.1806

1.0032

1.0032

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第1期

2024-10-23

1.0013

1.1618

1.0013

1.0013

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第2期

2024-10-23

1.0005

1.1610

1.0005

1.0005

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第3期

2024-10-23

1.0028

1.1582

1.0028

1.0028

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第4期

2024-10-23

1.0028

1.1655

1.0028

1.0028

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第5期

2024-10-23

1.0041

1.1701

1.0041

1.0041

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第6期

2024-10-23

1.0037

1.1719

1.0037

1.0037

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第7期

2024-10-23

1.0038

1.1676

1.0038

1.0038

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第8期

2024-10-23

1.0026

1.1660

1.0026

1.0026

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第9期

2024-10-23

1.0023

1.1542

1.0023

1.0023

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第11期

2024-10-23

1.0000

1.1471

1.0000

1.0000

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第12期

2024-10-23

1.0033

1.1504

1.0033

1.0033

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第13期

2024-10-23

1.0012

1.1375

1.0012

1.0012

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第1期

2024-10-23

1.0005

1.1128

1.0005

1.0005

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第2期

2024-10-23

1.0000

1.1072

1.0000

1.0000

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第3期

2024-10-23

1.0021

1.1077

1.0021

1.0021

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第4期

2024-10-23

1.0018

1.1117

1.0018

1.0018

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第5期

2024-10-23

1.0012

1.1094

1.0012

1.0012

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（2M）2023年第1期

2024-10-23

1.0031

1.0502

1.0031

1.0031

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）2023年第1期

2024-10-23

1.0037

1.0495

1.0037

1.0037

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）B款

2024-10-23

1.0028

1.0359

1.0028

1.0028

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）C款

2024-10-23

1.0027

1.0361

1.0027

1.0027

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）D款

2024-10-23

1.0032

1.0361

1.0032

1.0032

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）E款

2024-10-23

1.0022

1.0342

1.0022

1.0022

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）F款

2024-10-23

1.0011

1.0317

1.0011

1.0011

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）G款

2024-10-23

1.0000

1.0315

1.0000

1.0000

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）H款

2024-10-23

1.0048

1.0282

1.0048

1.0048

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（4M）I款

2024-10-23

1.0033

1.0262

1.0033

1.0033

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）A款

2024-10-23

1.0086

1.0435

1.0086

1.0086

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）B款

2024-10-23

1.0071

1.0425

1.0071

1.0071

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）C款

2024-10-23

1.0058

1.0406

1.0058

1.0058

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）D款

2024-10-23

1.0036

1.0376

1.0036

1.0036

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）E款

2024-10-23

1.0020

1.0356

1.0020

1.0020

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）F款

2024-10-23

1.0025

1.0361

1.0025

1.0025

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）G款

2024-10-23

1.0031

1.0369

1.0031

1.0031

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）H款

2024-10-23

1.0033

1.0361

1.0033

1.0033

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）I款

2024-10-23

1.0028

1.0349

1.0028

1.0028

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）J款

2024-10-23

1.0023

1.0329

1.0023

1.0023

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）K款

2024-10-23

1.0005

1.0308

1.0005

1.0005

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）L款

2024-10-23

1.0102

1.0270

1.0102

1.0102

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（6M）M款

2024-10-23

1.0082

1.0260

1.0082

1.0082

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（9M）A款

2024-10-23

1.0077

1.0328

1.0077

1.0077

优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（7D）A款

2024-10-23

1.0000

1.0199

1.0000

1.0000

 

注：

上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请，该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值，仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考，实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。

福建海峡银行股份有限公司

2024年10月24日