C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241024

122561215.15

1.0691

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241024

16956061.15

1.0598

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241024

14637731.53

1.0587

C1082223000032

优选系列恒利1号2023年第30期

20241024

43209468.78

1.0531

C1082223000060

优选系列恒利1号2023年第58期

20241024

66873060.04

1.0326

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241024

66151992.23

1.0440

C1082223000086

优选系列恒利1号2023年第61期

20241024

36714979.96

1.0329

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241024

35799434.05

1.0391

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241024

26464025.30

1.0389

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241024

9335408.75

1.0398

C1082223000089

优选系列恒利1号2023年第64期

20241024

75956110.41

1.0341

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20241024

79920246.42

1.0335

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20241024

60058648.70

1.0333

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20241024

19861597.72

1.0342

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241024

101794778.05

1.0358

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241024

10343724.49

1.0328

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241024

26906762.12

1.0180

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241024

60090034.62

1.0283

C1082223000101

优选系列恒利1号2024年第5期

20241024

27176521.57

1.0223

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241024

19593850.41

1.0277

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期

20241024

57339547.36

1.0192

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（A类份额）

20241024

45782319.33

1.0191

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（B类份额）

20241024

11557228.03

1.0198

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241024

34777565.67

1.0216

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241024

30973361.37

1.0218

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241024

59393513.39

1.0217

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241024

41474494.63

1.0215

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241024

17919018.76

1.0221

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241024

29169974.90

1.0145

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241024

22076707.38

1.0134

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241024

86073406.70

1.0171

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241024

87042886.00

1.0183

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241024

131918246.93

1.0148

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241024

41696984.58

1.0141

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241024

63912986.81

1.0134

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241024

73952534.22

1.0149

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241024

38716415.14

1.0142

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241024

79945140.76

1.0094

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241024

73048009.72

1.0109

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241024

100903961.38

1.0091

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241024

38721811.85

1.0088

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241024

9979960.23

1.0036

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241024

19620508.58

1.0062

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241024

45417756.93

1.0059

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241024

61108349.35

1.0008

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241024

58305348.15

1.0047

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241024

15702756.70

1.0052

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241024

50444267.85

1.0026

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241024

132285381.94

1.0012

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241024

57804948.49

0.9997

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241024

67727375.65

1.0000