C1082222000060

优选系列恒利1号2022年第49期

20241031

122513039.53

1.0687

C1082223000020

优选系列恒利1号2023年第18期

20241031

16949376.02

1.0594

C1082223000028

优选系列恒利1号2023年第26期

20241031

14608079.70

1.0566

C1082223000032

优选系列恒利1号2023年第30期

20241031

43102136.69

1.0505

C1082223000062

优选系列恒利1号2023年第60期

20241031

66162656.59

1.0441

C1082223000086

优选系列恒利1号2023年第61期

20241031

36630339.60

1.0305

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期

20241031

35794979.39

1.0390

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（A类份额）

20241031

26460604.19

1.0387

C1082223000087

优选系列恒利1号2023年第62期（B类份额）

20241031

9334375.20

1.0397

C1082223000089

优选系列恒利1号2023年第64期

20241031

75954023.35

1.0341

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期

20241031

79943969.11

1.0338

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（A类份额）

20241031

60076202.77

1.0336

C1082223000090

优选系列恒利1号2023年第65期（B类份额）

20241031

19867766.34

1.0345

C1082223000091

优选系列恒利1号2023年第66期

20241031

101741704.12

1.0353

C1082223000093

优选系列恒利1号2023年第68期

20241031

10348995.49

1.0333

C1082223000098

优选系列恒利1号2024年第2期

20241031

26946686.76

1.0195

C1082223000100

优选系列恒利1号2024年第4期

20241031

60096221.88

1.0284

C1082223000102

优选系列恒利1号2024年第6期

20241031

19588941.61

1.0275

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期

20241031

57262933.02

1.0179

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（A类份额）

20241031

45720965.48

1.0177

C1082223000103

优选系列恒利1号2024年第7期（B类份额）

20241031

11541967.54

1.0184

C1082223000104

优选系列恒利1号2024年第8期

20241031

34711212.28

1.0197

C1082223000106

优选系列恒利1号2024年第10期

20241031

30920734.07

1.0201

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期

20241031

59349021.21

1.0209

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（A类份额）

20241031

41443185.26

1.0207

C1082223000107

优选系列恒利1号2024年第11期（B类份额）

20241031

17905835.95

1.0214

C1082223000108

优选系列恒利1号2024年第12期

20241031

29118392.00

1.0127

C1082223000110

优选系列恒利1号2024年第14期

20241031

22065483.83

1.0129

C1082223000111

优选系列恒利1号2024年第15期

20241031

86008731.26

1.0163

C1082223000112

优选系列恒利1号2024年第16期

20241031

87069079.42

1.0186

C1082223000113

优选系列恒利1号2024年第17期

20241031

131908563.04

1.0147

C1082223000114

优选系列恒利1号2024年第18期

20241031

41628602.21

1.0124

C1082223000115

优选系列恒利1号2024年第19期

20241031

63917396.08

1.0134

C1082223000116

优选系列恒利1号2024年第20期

20241031

73874794.47

1.0138

C1082223000117

优选系列恒利1号2024年第21期

20241031

38728033.19

1.0145

C1082223000118

优选系列恒利1号2024年第22期

20241031

79876046.94

1.0086

C1082223000119

优选系列恒利1号2024年第23期

20241031

72933520.61

1.0093

C1082223000120

优选系列恒利1号2024年第24期

20241031

100812570.62

1.0081

C1082223000121

优选系列恒利1号2024年第25期

20241031

38569586.37

1.0049

C1082223000122

优选系列恒利1号2024年第26期

20241031

10008898.17

1.0065

C1082224000002

优选系列恒利1号2024年第32期

20241031

19585513.02

1.0044

C1082224000010

优选系列恒利1号2024年第33期

20241031

45404542.30

1.0056

C1082224000005

优选系列恒利1号2024年第34期

20241031

61103391.16

1.0007

C1082224000008

优选系列恒利1号2024年第35期

20241031

58224139.41

1.0033

C1082224000003

优选系列恒利1号2024年第36期

20241031

15709742.82

1.0057

C1082224000006

优选系列恒利1号2024年第38期

20241031

50420473.38

1.0021

C1082224000009

优选系列恒利1号2024年第39期

20241031

132064319.94

0.9996

C1082224000014

优选系列恒利1号2024年第42期

20241031

57846848.36

1.0004

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20241031

67715065.86

0.9998

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20241031

24546679.78

1.0000