海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告

尊敬的投资者：

2025年10月23日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下：

理财登记编码

产品名称

净值日期

资产净值（元）

份额净值（元/份）

C1082224000020

优选系列恒利1号2024年第43期

20251023

65566038.56

1.0182

C1082224000012

优选系列恒利1号2024年第44期

20251023

69078368.84

1.0199

C1082224000018

优选系列恒利1号2024年第45期

20251023

26601511.94

1.0167

C1082224000015

优选系列恒利1号2024年第46期

20251023

25009515.29

1.0189

C1082224000021

优选系列恒利1号2024年第47期

20251023

203228796.93

1.0161

C1082224000032

优选系列恒利1号2025年第1期

20251023

100052683.69

1.0158

C1082224000033

优选系列恒利1号2025年第2期

20251023

36550030.33

1.0152

C1082225000001

优选系列恒利1号2025年第3期

20251023

48116295.49

1.0150

C1082225000002

优选系列恒利1号2025年第4期

20251023

101109220.45

1.0145

C1082225000004

优选系列恒利1号2025年第6期

20251023

29630526.97

1.0127

C1082225000008

优选系列恒利1号2025年第7期

20251023

54469059.58

1.0140

C1082225000007

优选系列恒利1号2025年第8期

20251023

34225546.69

1.0147

C1082225000006

优选系列恒利1号2025年第9期

20251023

71546093.69

1.0134

C1082225000005

优选系列恒利1号2025年第10期

20251023

65383125.88

1.0131

C1082225000012

优选系列恒利1号2025年第11期

20251023

33606244.75

1.0190

C1082225000011

优选系列恒利1号2025年第12期

20251023

29515491.39

1.0139

C1082225000010

优选系列恒利1号2025年第13期

20251023

50736013.02

1.0138

C1082225000009

优选系列恒利1号2025年第14期

20251023

30044163.75

1.0124

C1082225000013

优选系列恒利1号2025年第15期

20251023

14830210.37

1.0074

C1082225000023

优选系列恒利1号2025年第16期

20251023

23429582.26

1.0087

C1082225000014

优选系列恒利1号2025年第17期

20251023

22161727.13

1.0117

C1082225000020

优选系列恒利1号2025年第18期

20251023

73127889.41

1.0116

C1082225000017

优选系列恒利1号2025年第19期

20251023

51630379.01

1.0125

C1082225000024

优选系列恒利1号2025年第20期

20251023

24510192.36

1.0076

C1082225000015

优选系列恒利1号2025年第21期

20251023

60823212.15

1.0091

C1082225000021

优选系列恒利1号2025年第22期

20251023

79323819.51

1.0069

C1082225000018

优选系列恒利1号2025年第23期

20251023

32811075.23

1.0084

C1082225000025

优选系列恒利1号2025年第24期

20251023

32393910.69

1.0071

C1082225000016

优选系列恒利1号2025年第25期

20251023

37365106.39

1.0057

C1082225000022

优选系列恒利1号2025年第26期

20251023

8937945.39

1.0053

C1082225000019

优选系列恒利1号2025年第27期

20251023

39788157.14

1.0044

C1082225000035

优选系列恒利1号2025年第28期

20251023

35463471.71

1.0032

C1082225000029

优选系列恒利1号2025年第29期

20251023

14403480.62

1.0037

C1082225000026

优选系列恒利1号2025年第30期

20251023

8874309.65

1.0013

C1082225000032

优选系列恒利1号2025年第31期

20251023

11362359.43

1.0042

C1082225000036

优选系列恒利1号2025年第32期

20251023

6719379.16

1.0032

C1082225000030

优选系列恒利1号2025年第33期

20251023

18684381.60

1.0032

C1082225000027

优选系列恒利1号2025年第34期

20251023

8510652.66

1.0017

C1082225000033

优选系列恒利1号2025年第35期

20251023

10808931.34

1.0026

C1082225000037

优选系列恒利1号2025年第36期

20251023

8150780.74

1.0021

C1082225000031

优选系列恒利1号2025年第37期

20251023

10127485.30

1.0013

                                    

福建海峡银行股份有限公司             

                2025年10月24日